现金流量表 (TTM)
克拉皮尔·格雷纳尔·劳斯尼尔 (Klappir Grænar Lausnir) hf。 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -31 | -25 | -20 | -15 | 17 | 48 | 45 | 43 | 36 | 30 | 10 | -10 | 40 | 38 | 37 | 111 | 114 | 116 |
| 改变 （％） | -20.29 | -20.58 | -25.92 | -213.80 | 187.88 | -5.14 | -5.42 | -14.73 | -17.28 | -66.24 | -196.25 | -508.00 | -4.07 | -4.24 | 202.84 | 2.48 | 2.42 | |
| 现金流百分比 | 140.97 | -134.46 | -92.41 | -60.34 | 155.46 | -1,695.55 | -233.05 | -118.81 | 186.08 | 40.12 | 11.27 | -9.29 | 32.73 | 46.84 | 88.26 | -1,206.52 | -430.87 | -267.20 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -21 | -24 | -27 | -39 | -51 | -65 | -79 | -83 | -86 | -84 | -82 | -80 | -86 | -92 | -150 | -170 | -190 |
| 改变 （％） | 124.63 | 16.22 | 13.96 | 42.82 | 29.98 | 27.48 | 21.55 | 4.97 | 4.73 | -2.47 | -2.54 | -1.99 | 7.08 | 6.61 | 63.76 | 13.22 | 11.68 | |
| 现金流百分比 | 41.81 | -112.39 | -113.04 | -113.54 | -367.11 | 1,807.83 | 333.94 | 218.81 | -421.89 | -115.16 | -93.49 | -78.04 | -66.04 | -105.49 | -221.29 | 1,635.87 | 645.45 | 436.47 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | 64 | 65 | 66 | 33 | 0 | 0 | 0 | 66 | 131 | 164 | 197 | 16 | -17 | -50 | |||
| 改变 （％） | 250.13 | 1.76 | 1.73 | -49.74 | -98.96 | -50.00 | -100.00 | ∞ | 100.00 | 25.06 | 20.04 | -92.08 | -210.83 | 190.23 | ||||
| 现金流百分比 | -82.79 | 346.85 | 305.46 | 273.88 | 311.65 | -12.29 | -0.89 | -0.00 | 335.80 | 175.04 | 182.22 | 187.33 | 12.81 | -21.17 | -120.90 | |||
| 现金周转 | -22 | 18 | 21 | 24 | 11 | -3 | -19 | -36 | 20 | 75 | 90 | 105 | 122 | 82 | 42 | -9 | -26 | -44 |
| 改变 （％） | -183.57 | 15.55 | 13.46 | -55.83 | -126.39 | 590.12 | 85.51 | -154.44 | 283.69 | 20.13 | 16.76 | 15.83 | -32.97 | -49.18 | -122.15 | 186.96 | 65.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
